وین ریت، بی فایده ترین معیار در ترید
«موضوع این نیست که حق با شماست یا نه، بلکه مهم این است که وقتی درست پیشبینی میکنید چقدر سود میکنید و وقتی اشتباه میکنید چقدر ضرر میدهید.»
این جمله از جورج سوروس بهخوبی خلاصه میکند که ماهیت واقعی معاملهگری چیست.
وین ریت چیست ؟
وین ریت (Win Rate) یعنی درصد معاملات یا پیش بینی های موفق نسبت به کل معاملات.
به زبان ساده :
- اگر 10 معامله انجام دهید و 6 تا سودده باشند، وین ریت شما 60% است.
معاملهگران تازهکار نمیخواهند دردِ ضرر را تجربه کنند، به همین دلیل به دنبال سیستمهای معاملاتی با درصد موفقیت بالا میگردند و وین ریت یا نرخ برد را مهمترین معیار میدانند. اما وینریت کاملاً بیربط است. شما میتوانید با وینریت ۳۰ درصد سودده باشید و با وین ریت ۸۰ درصد همچنان زیانده شوید.
چطور؟
اگر ۸ برد کوچک و ۲ باخت بزرگ داشته باشید، ممکن است در نهایت سر به سر یا حتی در ضرر باشید. اینجاست که مدیریت ریسک و سرمایه اهمیت پیدا میکند. بیشتر معاملهگران موفق در نصف معاملاتشان یا حتی کمتر درست پیشبینی میکنند. برای مثال، جورج سوروس وین ریت ۳۰ درصدی داشت و صندوق «مدالیون»، موفقترین ماشین پولسازی تاریخ، بهطور متوسط فقط ۵۰.۷۵ درصد نرخ برد داشته است.
هدف یک معاملهگر موفق این است که معاملات با نسبت سود به ضرر نامتقارن و جذاب بگیرد و سریعاً معاملاتی را که طبق انتظار پیش نمیروند، قطع کند. همین و بس — مسئله «خوب معامله کردن» است.
تمرکز اشتباه روی وین ریت باعث میشود تازهکارها فریب استراتژیهایی را بخورند که درصد برد بسیار بالا وعده میدهند. آنها به محض اینکه وعدهها برآورده نمیشوند، از یک استراتژی به سراغ دیگری میروند. این چرخهی بازنده و خطرناک در نهایت به اتلاف بزرگ پول و کنار گذاشتن معاملهگری منجر میشود.
ضررها بخش طبیعی معاملهگری هستند و فقط باید یاد بگیرید چگونه با آنها کنار بیایید. متأسفانه در شروع کار، به دلیل اینکه هرگز بازده مثبت و پایدار تجربه نکردهاید، به مهارت خود برای ایجاد سود مداوم باور نخواهید داشت. باید یاد بگیرید چگونه معامله کنید و تمرکزتان بر «خوب معامله کردن» باشد، نه «پول درآوردن».
وقتی به سطحی برسید که در بازهای حداقل ۶ تا ۱۲ ماهه بازده مثبت دارید، کمکم اعتمادبهنفس پیدا میکنید و این برایتان بسیار کمککننده است، چون میدانید حتی اگر در کوتاهمدت سرمایه از دست بدهید، موفقیت بلندمدت شما تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.
